華泰保興久盈定開(基金代碼:007432)
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成立以來:

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  • 基金類型:債券型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:0.14元/10份 (2021-03-18)
  • 托管機構:--
  • 基金經理:周詠梅、王海明

產品特點:

華泰保興久盈定開

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基金概況
基金名稱

華泰保興久盈63個月定期開放債券型證券投資基金

成立日期

2020-08-24

基金經理

周詠梅、王海明

基金類型

債券型

投資目標

本基金封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產的穩健增值。

投資理念

本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,對投資組合的現金比例進行結構化管理。通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,有效分配基金的現金流,保持本基金在開放期的充分流動性。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉債的純債部分等)、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前3個月、開放期內及開放期結束后3個月的期間內,本基金債券資產的投資比例可不受上述限制。

在開放期內,本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%;在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

在每個封閉期,本基金業績比較基準:該封閉期起始日公布的三年定期存款利率(稅后)+1.00%。

風險收益特征

本基金為債券型基金,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
  • 2021 2021-03-17 2021-03-18 0.14
  • 2020 2020-12-24 2020-12-25 0.04
經理介紹

周詠梅

周詠梅女士,國際金融學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經理。

王海明

王海明先生,碩士研究生。3年證券從業經歷。曾任華泰資產管理有限公司固定收益投資部研究員。2016年加入華泰保興基金管理有限公司,歷任投資助理、華泰保興貨幣市場基金基金經理助理。。

經理觀點
    認購費用
    認購金額(含認購費) 認購費率
    100萬元以下 0.6%
    100萬元(含)至500萬元 0.4%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    本基金對通過基金管理人直銷柜臺認購基金份額的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的認購費率。養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險。

    如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的養老金客戶享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

    申購費用
    申購金額(含申購費) 申購費率
    100萬元以下 0.6%
    100萬元(含)至500萬元 0.4%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    持有基金份額的投資人因紅利再投資而產生的基金份額,不收取相應的申購費用。

    本基金對通過基金管理人直銷柜臺申購基金份額的養老金客戶實施特定申購費率。

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人也將其納入養老金客戶范圍,并按規定向中國證監會備案。

    通過基金管理人直銷柜臺申購本基金的養老金客戶享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

    贖回費用
    本基金僅對持續持有期少于7 日的投資人收取1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算。基金轉換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

     

    其他費用
    管理費 0.15%
    托管費 0.05%
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60756969

    • 傳真021-60756966

    網上直銷
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    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    天天基金網
    安信證券
    寧波銀行
    標題關鍵字:
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