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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2021-09-10 1.2771 1.2771 0.26% 0.24% 1.32% 2.96% 9.14% 27.71% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2021-09-10 1.2721 1.5121 0.42% -6.34% -7.11% 1.47% -4.01% 49.45% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2021-09-10 1.2537 1.4937 0.41% -6.34% -7.12% 1.46% -4.15% 47.60% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2021-09-10 3.1200 3.2150 3.02% 5.23% 25.83% 33.39% 58.72% 239.13% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2021-09-10 3.0869 3.1819 3.02% 5.21% 25.77% 33.26% 58.41% 235.59% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2021-09-10 1.3976 1.3976 0.15% -0.15% -2.46% -0.84% 8.59% 39.76% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2021-09-10 2.9784 2.9784 2.10% 2.83% 16.08% 24.27% 48.28% 197.84% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2021-09-10 2.9359 2.9359 2.10% 2.78% 15.90% 23.89% 47.38% 193.59% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2021-09-10 2.1274 2.1274 0.69% -6.06% -6.33% 2.28% 19.35% 112.74% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2021-09-10 2.0904 2.0904 0.68% -6.11% -6.47% 1.97% 18.64% 109.04% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2021-09-10 2.4801 2.9001 4.87% 1.81% 17.35% 17.95% 41.22% 221.95% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2021-09-10 1.6299 1.6299 0.52% -5.47% -9.68% -2.13% 5.78% 62.99% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2021-09-10 1.5975 1.5975 0.53% -5.52% -9.81% -2.42% 5.15% 59.75% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2021-09-10 1.1268 1.1268 0.33% 0.11% 0.88% 2.76% 8.07% 12.68% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2021-09-10 1.1252 1.1252 0.32% 0.09% 0.85% 2.70% 7.95% 12.52% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A ------------------ 認購期
012177 華泰保興價值成長C ------------------ 認購期
004024 華泰保興尊誠定開 2021-09-10 1.1100 1.3260 0.25% 0.95% 2.74% 5.14% 6.07% 34.59% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2021-09-10 1.2918 1.2918 0.05% 1.29% 3.52% 6.36% 6.57% 29.18% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2021-09-10 1.2824 1.2824 0.06% 1.27% 3.47% 6.26% 6.36% 28.24% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2021-09-10 1.1692 1.1692 0.00% 0.17% 1.01% 1.99% 3.30% 16.92% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2021-09-10 1.1512 1.1512 0.03% 0.41% 1.21% 2.66% 4.55% 15.12% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2021-09-10 1.2834 1.2834 0.20% 4.04% 7.53% 12.79% 13.01% 28.34% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2021-09-10 1.2668 1.2668 0.21% 4.01% 7.42% 12.55% 12.54% 26.68% 申購期
007540 華泰保興安悅 2021-09-10 1.0657 1.0657 0.01% 0.18% 0.98% 1.83% 3.24% 6.57% 申購期
007767 華泰保興尊享 2021-09-10 1.0247 1.0727 -0.02% 0.55% 1.18% 2.25% 3.32% 7.37% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2021-09-10 1.0196 1.0376 0.07% 0.35% 0.99% 1.94% 3.73% 3.80% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2021-09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易
007972 華泰保興恒利中短債C 2021-09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易
007586 華泰保興多策略 2021-09-10 2.3018 2.7868 1.66% -2.13% 6.78% 17.84% 35.98% 184.43% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2021-09-10 0.3612 1.784% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2021-09-10 0.4482 2.040% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2021-09-10 1.2771 1.2771 0.26% 0.24% 1.32% 2.96% 9.14% 27.71% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2021-09-10 1.2721 1.5121 0.42% -6.34% -7.11% 1.47% -4.01% 49.45% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2021-09-10 1.2537 1.4937 0.41% -6.34% -7.12% 1.46% -4.15% 47.60% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2021-09-10 3.1200 3.2150 3.02% 5.23% 25.83% 33.39% 58.72% 239.13% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2021-09-10 3.0869 3.1819 3.02% 5.21% 25.77% 33.26% 58.41% 235.59% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2021-09-10 1.3976 1.3976 0.15% -0.15% -2.46% -0.84% 8.59% 39.76% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2021-09-10 2.9784 2.9784 2.10% 2.83% 16.08% 24.27% 48.28% 197.84% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2021-09-10 2.9359 2.9359 2.10% 2.78% 15.90% 23.89% 47.38% 193.59% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2021-09-10 2.1274 2.1274 0.69% -6.06% -6.33% 2.28% 19.35% 112.74% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2021-09-10 2.0904 2.0904 0.68% -6.11% -6.47% 1.97% 18.64% 109.04% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2021-09-10 2.4801 2.9001 4.87% 1.81% 17.35% 17.95% 41.22% 221.95% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2021-09-10 1.6299 1.6299 0.52% -5.47% -9.68% -2.13% 5.78% 62.99% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2021-09-10 1.5975 1.5975 0.53% -5.52% -9.81% -2.42% 5.15% 59.75% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2021-09-10 1.1268 1.1268 0.33% 0.11% 0.88% 2.76% 8.07% 12.68% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2021-09-10 1.1252 1.1252 0.32% 0.09% 0.85% 2.70% 7.95% 12.52% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A ------------------ 認購期
012177 華泰保興價值成長C ------------------ 認購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2021-09-10 1.1100 1.3260 0.25% 0.95% 2.74% 5.14% 6.07% 34.59% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2021-09-10 1.2918 1.2918 0.05% 1.29% 3.52% 6.36% 6.57% 29.18% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2021-09-10 1.2824 1.2824 0.06% 1.27% 3.47% 6.26% 6.36% 28.24% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2021-09-10 1.1692 1.1692 0.00% 0.17% 1.01% 1.99% 3.30% 16.92% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2021-09-10 1.1512 1.1512 0.03% 0.41% 1.21% 2.66% 4.55% 15.12% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2021-09-10 1.2834 1.2834 0.20% 4.04% 7.53% 12.79% 13.01% 28.34% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2021-09-10 1.2668 1.2668 0.21% 4.01% 7.42% 12.55% 12.54% 26.68% 申購期
007540 華泰保興安悅 2021-09-10 1.0657 1.0657 0.01% 0.18% 0.98% 1.83% 3.24% 6.57% 申購期
007767 華泰保興尊享 2021-09-10 1.0247 1.0727 -0.02% 0.55% 1.18% 2.25% 3.32% 7.37% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2021-09-10 1.0196 1.0376 0.07% 0.35% 0.99% 1.94% 3.73% 3.80% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2021-09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易
007972 華泰保興恒利中短債C 2021-09-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2021-09-10 0.3612 1.784% 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2021-09-10 0.4482 2.040% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2021-09-10 2.3018 2.7868 1.66% -2.13% 6.78% 17.84% 35.98% 184.43% 暫停交易
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