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基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2022-05-27	1.2869	1.2869	-0.10%	0.20%	-1.23%	-0.43%	1.53%	28.69%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2022-05-27	1.0610	1.3010	0.27%	3.36%	-8.83%	-17.68%	-20.68%	24.65%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2022-05-27	1.0456	1.2856	0.28%	3.36%	-8.82%	-17.68%	-20.69%	23.10%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2022-05-27	2.2187	2.3137	-0.23%	5.92%	-18.79%	-27.97%	-7.16%	141.16%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2022-05-27	2.1920	2.2870	-0.23%	5.90%	-18.84%	-28.04%	-7.35%	138.30%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2022-05-27	1.3464	1.3464	-0.04%	0.19%	-2.17%	-3.46%	-6.26%	34.64%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2022-05-27	2.1801	2.1801	-0.11%	6.59%	-18.34%	-27.05%	-12.65%	118.01%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2022-05-27	2.1399	2.1399	-0.12%	6.53%	-18.46%	-27.26%	-13.18%	113.99%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2022-05-27	1.7782	1.7782	0.33%	3.36%	-9.17%	-17.95%	-20.71%	77.82%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2022-05-27	1.7393	1.7393	0.32%	3.30%	-9.31%	-18.19%	-21.21%	73.93%	申購期
006642	華泰保興吉年利	2022-05-27	1.3944	2.3091	-1.62%	5.15%	-18.37%	-28.25%	-15.03%	127.86%	暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2022-05-27	1.3867	1.3867	-0.12%	-2.19%	-6.20%	-12.67%	-24.76%	38.67%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2022-05-27	1.3533	1.3533	-0.13%	-2.25%	-6.35%	-12.93%	-25.22%	35.33%	申購期
009124	華泰保興科榮A	2022-05-27	1.1543	1.1543	-0.09%	0.54%	-0.40%	0.65%	2.80%	15.43%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2022-05-27	1.1519	1.1519	-0.09%	0.52%	-0.42%	0.60%	2.69%	15.19%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2022-05-27	0.8614	0.8614	0.15%	4.90%	-10.61%	-13.83%	-13.86%	-13.86%	申購期
012177	華泰保興價值成長C	2022-05-27	0.8604	0.8604	0.14%	4.88%	-10.65%	-13.92%	-13.96%	-13.96%	申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2022-05-27	1.0001	1.0001	-0.31%	0.30%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	暫停交易
015000	華泰保興吉年盈混合C	2022-05-27	0.9989	0.9989	-0.33%	0.25%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	暫停交易
004024	華泰保興尊誠定開	2022-05-27	1.0905	1.3486	0.18%	0.67%	0.64%	1.83%	4.87%	37.42%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2022-05-27	1.3165	1.3165	0.04%	0.59%	0.63%	1.83%	5.44%	31.65%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2022-05-27	1.3051	1.3051	0.04%	0.58%	0.58%	1.73%	5.23%	30.51%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2022-05-27	1.0821	1.1909	0.06%	0.32%	0.60%	1.48%	2.83%	19.14%	暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2022-05-27	1.0694	1.1735	0.01%	0.36%	0.64%	1.65%	3.14%	17.54%	暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2022-05-27	1.2569	1.2569	0.12%	0.87%	-1.19%	-0.74%	5.49%	25.69%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2022-05-27	1.2371	1.2371	0.12%	0.83%	-1.29%	-0.94%	5.06%	23.71%	申購期
007540	華泰保興安悅	2022-05-27	1.0435	1.0869	0.02%	0.30%	0.60%	1.54%	3.00%	8.69%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2022-05-27	1.0447	1.0927	0.02%	0.26%	0.63%	1.64%	3.06%	9.47%	暫停交易
007432	華泰保興久盈	2022-05-27	1.0090	1.0645	0.08%	0.33%	0.97%	1.90%	3.80%	6.59%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2022-05-27	1.0210	1.0210	0.01%	0.29%	0.57%	1.56%	2.10%	2.10%	申購期
007972	華泰保興恒利中短債C	2022-05-27	1.0210	1.0210	0.01%	0.29%	0.57%	1.57%	2.10%	2.10%	申購期
007586	華泰保興多策略	2022-05-27	1.6126	2.3365	0.04%	5.52%	-14.67%	-23.63%	-15.16%	121.88%	暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	申購
004493	華泰保興貨幣A	2022-05-27	0.3065	1.468%	0	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2022-05-27	0.3722	1.718%	0	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2022-05-27	1.2869	1.2869	-0.10%	0.20%	-1.23%	-0.43%	1.53%	28.69%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2022-05-27	1.0610	1.3010	0.27%	3.36%	-8.83%	-17.68%	-20.68%	24.65%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2022-05-27	1.0456	1.2856	0.28%	3.36%	-8.82%	-17.68%	-20.69%	23.10%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2022-05-27	2.2187	2.3137	-0.23%	5.92%	-18.79%	-27.97%	-7.16%	141.16%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2022-05-27	2.1920	2.2870	-0.23%	5.90%	-18.84%	-28.04%	-7.35%	138.30%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2022-05-27	1.3464	1.3464	-0.04%	0.19%	-2.17%	-3.46%	-6.26%	34.64%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2022-05-27	2.1801	2.1801	-0.11%	6.59%	-18.34%	-27.05%	-12.65%	118.01%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2022-05-27	2.1399	2.1399	-0.12%	6.53%	-18.46%	-27.26%	-13.18%	113.99%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2022-05-27	1.7782	1.7782	0.33%	3.36%	-9.17%	-17.95%	-20.71%	77.82%	申購期
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009125	華泰保興科榮C	2022-05-27	1.1519	1.1519	-0.09%	0.52%	-0.42%	0.60%	2.69%	15.19%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2022-05-27	0.8614	0.8614	0.15%	4.90%	-10.61%	-13.83%	-13.86%	-13.86%	申購期
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014999	華泰保興吉年盈混合A	2022-05-27	1.0001	1.0001	-0.31%	0.30%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	暫停交易
015000	華泰保興吉年盈混合C	2022-05-27	0.9989	0.9989	-0.33%	0.25%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	-0.11%	暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
004024	華泰保興尊誠定開	2022-05-27	1.0905	1.3486	0.18%	0.67%	0.64%	1.83%	4.87%	37.42%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2022-05-27	1.3165	1.3165	0.04%	0.59%	0.63%	1.83%	5.44%	31.65%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2022-05-27	1.3051	1.3051	0.04%	0.58%	0.58%	1.73%	5.23%	30.51%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2022-05-27	1.0821	1.1909	0.06%	0.32%	0.60%	1.48%	2.83%	19.14%	暫停交易
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005908	華泰保興尊利債券A	2022-05-27	1.2569	1.2569	0.12%	0.87%	-1.19%	-0.74%	5.49%	25.69%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2022-05-27	1.2371	1.2371	0.12%	0.83%	-1.29%	-0.94%	5.06%	23.71%	申購期
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基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	基金狀態
004493	華泰保興貨幣A	2022-05-27	0.3065	1.468%	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2022-05-27	0.3722	1.718%	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007586	華泰保興多策略	2022-05-27	1.6126	2.3365	0.04%	5.52%	-14.67%	-23.63%	-15.16%	121.88%	暫停交易