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基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2021-09-10	1.2771	1.2771	0.26%	0.24%	1.32%	2.96%	9.14%	27.71%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2021-09-10	1.2721	1.5121	0.42%	-6.34%	-7.11%	1.47%	-4.01%	49.45%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2021-09-10	1.2537	1.4937	0.41%	-6.34%	-7.12%	1.46%	-4.15%	47.60%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2021-09-10	3.1200	3.2150	3.02%	5.23%	25.83%	33.39%	58.72%	239.13%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2021-09-10	3.0869	3.1819	3.02%	5.21%	25.77%	33.26%	58.41%	235.59%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2021-09-10	1.3976	1.3976	0.15%	-0.15%	-2.46%	-0.84%	8.59%	39.76%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2021-09-10	2.9784	2.9784	2.10%	2.83%	16.08%	24.27%	48.28%	197.84%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2021-09-10	2.9359	2.9359	2.10%	2.78%	15.90%	23.89%	47.38%	193.59%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2021-09-10	2.1274	2.1274	0.69%	-6.06%	-6.33%	2.28%	19.35%	112.74%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2021-09-10	2.0904	2.0904	0.68%	-6.11%	-6.47%	1.97%	18.64%	109.04%	申購期
006642	華泰保興吉年利	2021-09-10	2.4801	2.9001	4.87%	1.81%	17.35%	17.95%	41.22%	221.95%	暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2021-09-10	1.6299	1.6299	0.52%	-5.47%	-9.68%	-2.13%	5.78%	62.99%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2021-09-10	1.5975	1.5975	0.53%	-5.52%	-9.81%	-2.42%	5.15%	59.75%	申購期
009124	華泰保興科榮A	2021-09-10	1.1268	1.1268	0.33%	0.11%	0.88%	2.76%	8.07%	12.68%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2021-09-10	1.1252	1.1252	0.32%	0.09%	0.85%	2.70%	7.95%	12.52%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認購期
012177	華泰保興價值成長C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認購期
004024	華泰保興尊誠定開	2021-09-10	1.1100	1.3260	0.25%	0.95%	2.74%	5.14%	6.07%	34.59%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2021-09-10	1.2918	1.2918	0.05%	1.29%	3.52%	6.36%	6.57%	29.18%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2021-09-10	1.2824	1.2824	0.06%	1.27%	3.47%	6.26%	6.36%	28.24%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2021-09-10	1.1692	1.1692	0.00%	0.17%	1.01%	1.99%	3.30%	16.92%	暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2021-09-10	1.1512	1.1512	0.03%	0.41%	1.21%	2.66%	4.55%	15.12%	暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2021-09-10	1.2834	1.2834	0.20%	4.04%	7.53%	12.79%	13.01%	28.34%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2021-09-10	1.2668	1.2668	0.21%	4.01%	7.42%	12.55%	12.54%	26.68%	申購期
007540	華泰保興安悅	2021-09-10	1.0657	1.0657	0.01%	0.18%	0.98%	1.83%	3.24%	6.57%	申購期
007767	華泰保興尊享	2021-09-10	1.0247	1.0727	-0.02%	0.55%	1.18%	2.25%	3.32%	7.37%	暫停交易
007432	華泰保興久盈	2021-09-10	1.0196	1.0376	0.07%	0.35%	0.99%	1.94%	3.73%	3.80%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2021-09-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	暫停交易
007972	華泰保興恒利中短債C	2021-09-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	暫停交易
007586	華泰保興多策略	2021-09-10	2.3018	2.7868	1.66%	-2.13%	6.78%	17.84%	35.98%	184.43%	暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	申購
004493	華泰保興貨幣A	2021-09-10	0.3612	1.784%	0	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2021-09-10	0.4482	2.040%	0	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2021-09-10	1.2771	1.2771	0.26%	0.24%	1.32%	2.96%	9.14%	27.71%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2021-09-10	1.2721	1.5121	0.42%	-6.34%	-7.11%	1.47%	-4.01%	49.45%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2021-09-10	1.2537	1.4937	0.41%	-6.34%	-7.12%	1.46%	-4.15%	47.60%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2021-09-10	3.1200	3.2150	3.02%	5.23%	25.83%	33.39%	58.72%	239.13%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2021-09-10	3.0869	3.1819	3.02%	5.21%	25.77%	33.26%	58.41%	235.59%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2021-09-10	1.3976	1.3976	0.15%	-0.15%	-2.46%	-0.84%	8.59%	39.76%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2021-09-10	2.9784	2.9784	2.10%	2.83%	16.08%	24.27%	48.28%	197.84%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2021-09-10	2.9359	2.9359	2.10%	2.78%	15.90%	23.89%	47.38%	193.59%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2021-09-10	2.1274	2.1274	0.69%	-6.06%	-6.33%	2.28%	19.35%	112.74%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2021-09-10	2.0904	2.0904	0.68%	-6.11%	-6.47%	1.97%	18.64%	109.04%	申購期
006642	華泰保興吉年利	2021-09-10	2.4801	2.9001	4.87%	1.81%	17.35%	17.95%	41.22%	221.95%	暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2021-09-10	1.6299	1.6299	0.52%	-5.47%	-9.68%	-2.13%	5.78%	62.99%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2021-09-10	1.5975	1.5975	0.53%	-5.52%	-9.81%	-2.42%	5.15%	59.75%	申購期
009124	華泰保興科榮A	2021-09-10	1.1268	1.1268	0.33%	0.11%	0.88%	2.76%	8.07%	12.68%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2021-09-10	1.1252	1.1252	0.32%	0.09%	0.85%	2.70%	7.95%	12.52%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認購期
012177	華泰保興價值成長C	--	--	--	--	--	--	--	--	--	認購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
004024	華泰保興尊誠定開	2021-09-10	1.1100	1.3260	0.25%	0.95%	2.74%	5.14%	6.07%	34.59%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2021-09-10	1.2918	1.2918	0.05%	1.29%	3.52%	6.36%	6.57%	29.18%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2021-09-10	1.2824	1.2824	0.06%	1.27%	3.47%	6.26%	6.36%	28.24%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2021-09-10	1.1692	1.1692	0.00%	0.17%	1.01%	1.99%	3.30%	16.92%	暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2021-09-10	1.1512	1.1512	0.03%	0.41%	1.21%	2.66%	4.55%	15.12%	暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2021-09-10	1.2834	1.2834	0.20%	4.04%	7.53%	12.79%	13.01%	28.34%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2021-09-10	1.2668	1.2668	0.21%	4.01%	7.42%	12.55%	12.54%	26.68%	申購期
007540	華泰保興安悅	2021-09-10	1.0657	1.0657	0.01%	0.18%	0.98%	1.83%	3.24%	6.57%	申購期
007767	華泰保興尊享	2021-09-10	1.0247	1.0727	-0.02%	0.55%	1.18%	2.25%	3.32%	7.37%	暫停交易
007432	華泰保興久盈	2021-09-10	1.0196	1.0376	0.07%	0.35%	0.99%	1.94%	3.73%	3.80%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2021-09-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	暫停交易
007972	華泰保興恒利中短債C	2021-09-10	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	基金狀態
004493	華泰保興貨幣A	2021-09-10	0.3612	1.784%	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2021-09-10	0.4482	2.040%	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007586	華泰保興多策略	2021-09-10	2.3018	2.7868	1.66%	-2.13%	6.78%	17.84%	35.98%	184.43%	暫停交易