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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-05-27 1.2869 1.2869 -0.10% 0.20% -1.23% -0.43% 1.53% 28.69% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-05-27 1.0610 1.3010 0.27% 3.36% -8.83% -17.68% -20.68% 24.65% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-05-27 1.0456 1.2856 0.28% 3.36% -8.82% -17.68% -20.69% 23.10% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-05-27 2.2187 2.3137 -0.23% 5.92% -18.79% -27.97% -7.16% 141.16% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-05-27 2.1920 2.2870 -0.23% 5.90% -18.84% -28.04% -7.35% 138.30% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-05-27 1.3464 1.3464 -0.04% 0.19% -2.17% -3.46% -6.26% 34.64% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-05-27 2.1801 2.1801 -0.11% 6.59% -18.34% -27.05% -12.65% 118.01% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-05-27 2.1399 2.1399 -0.12% 6.53% -18.46% -27.26% -13.18% 113.99% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-05-27 1.7782 1.7782 0.33% 3.36% -9.17% -17.95% -20.71% 77.82% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-05-27 1.7393 1.7393 0.32% 3.30% -9.31% -18.19% -21.21% 73.93% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2022-05-27 1.3944 2.3091 -1.62% 5.15% -18.37% -28.25% -15.03% 127.86% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-05-27 1.3867 1.3867 -0.12% -2.19% -6.20% -12.67% -24.76% 38.67% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-05-27 1.3533 1.3533 -0.13% -2.25% -6.35% -12.93% -25.22% 35.33% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-05-27 1.1543 1.1543 -0.09% 0.54% -0.40% 0.65% 2.80% 15.43% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-05-27 1.1519 1.1519 -0.09% 0.52% -0.42% 0.60% 2.69% 15.19% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-05-27 0.8614 0.8614 0.15% 4.90% -10.61% -13.83% -13.86% -13.86% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-05-27 0.8604 0.8604 0.14% 4.88% -10.65% -13.92% -13.96% -13.96% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-05-27 1.0001 1.0001 -0.31% 0.30% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 暫停交易
015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-05-27 0.9989 0.9989 -0.33% 0.25% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% 暫停交易
004024 華泰保興尊誠定開 2022-05-27 1.0905 1.3486 0.18% 0.67% 0.64% 1.83% 4.87% 37.42% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-05-27 1.3165 1.3165 0.04% 0.59% 0.63% 1.83% 5.44% 31.65% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-05-27 1.3051 1.3051 0.04% 0.58% 0.58% 1.73% 5.23% 30.51% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-05-27 1.0821 1.1909 0.06% 0.32% 0.60% 1.48% 2.83% 19.14% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-05-27 1.0694 1.1735 0.01% 0.36% 0.64% 1.65% 3.14% 17.54% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-05-27 1.2569 1.2569 0.12% 0.87% -1.19% -0.74% 5.49% 25.69% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-05-27 1.2371 1.2371 0.12% 0.83% -1.29% -0.94% 5.06% 23.71% 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-05-27 1.0435 1.0869 0.02% 0.30% 0.60% 1.54% 3.00% 8.69% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2022-05-27 1.0447 1.0927 0.02% 0.26% 0.63% 1.64% 3.06% 9.47% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2022-05-27 1.0090 1.0645 0.08% 0.33% 0.97% 1.90% 3.80% 6.59% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-05-27 1.0210 1.0210 0.01% 0.29% 0.57% 1.56% 2.10% 2.10% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-05-27 1.0210 1.0210 0.01% 0.29% 0.57% 1.57% 2.10% 2.10% 申購期
007586 華泰保興多策略 2022-05-27 1.6126 2.3365 0.04% 5.52% -14.67% -23.63% -15.16% 121.88% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2022-05-27 0.3065 1.468% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-05-27 0.3722 1.718% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-05-27 1.2869 1.2869 -0.10% 0.20% -1.23% -0.43% 1.53% 28.69% 暫停交易
005169 華泰保興策略精選A 2022-05-27 1.0610 1.3010 0.27% 3.36% -8.83% -17.68% -20.68% 24.65% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-05-27 1.0456 1.2856 0.28% 3.36% -8.82% -17.68% -20.69% 23.10% 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-05-27 2.2187 2.3137 -0.23% 5.92% -18.79% -27.97% -7.16% 141.16% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-05-27 2.1920 2.2870 -0.23% 5.90% -18.84% -28.04% -7.35% 138.30% 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-05-27 1.3464 1.3464 -0.04% 0.19% -2.17% -3.46% -6.26% 34.64% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-05-27 2.1801 2.1801 -0.11% 6.59% -18.34% -27.05% -12.65% 118.01% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-05-27 2.1399 2.1399 -0.12% 6.53% -18.46% -27.26% -13.18% 113.99% 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-05-27 1.7782 1.7782 0.33% 3.36% -9.17% -17.95% -20.71% 77.82% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-05-27 1.7393 1.7393 0.32% 3.30% -9.31% -18.19% -21.21% 73.93% 申購期
006642 華泰保興吉年利 2022-05-27 1.3944 2.3091 -1.62% 5.15% -18.37% -28.25% -15.03% 127.86% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-05-27 1.3867 1.3867 -0.12% -2.19% -6.20% -12.67% -24.76% 38.67% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-05-27 1.3533 1.3533 -0.13% -2.25% -6.35% -12.93% -25.22% 35.33% 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-05-27 1.1543 1.1543 -0.09% 0.54% -0.40% 0.65% 2.80% 15.43% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-05-27 1.1519 1.1519 -0.09% 0.52% -0.42% 0.60% 2.69% 15.19% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-05-27 0.8614 0.8614 0.15% 4.90% -10.61% -13.83% -13.86% -13.86% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-05-27 0.8604 0.8604 0.14% 4.88% -10.65% -13.92% -13.96% -13.96% 申購期
014999 華泰保興吉年盈混合A 2022-05-27 1.0001 1.0001 -0.31% 0.30% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 暫停交易
015000 華泰保興吉年盈混合C 2022-05-27 0.9989 0.9989 -0.33% 0.25% -0.11% -0.11% -0.11% -0.11% 暫停交易
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2022-05-27 1.0905 1.3486 0.18% 0.67% 0.64% 1.83% 4.87% 37.42% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-05-27 1.3165 1.3165 0.04% 0.59% 0.63% 1.83% 5.44% 31.65% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-05-27 1.3051 1.3051 0.04% 0.58% 0.58% 1.73% 5.23% 30.51% 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-05-27 1.0821 1.1909 0.06% 0.32% 0.60% 1.48% 2.83% 19.14% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-05-27 1.0694 1.1735 0.01% 0.36% 0.64% 1.65% 3.14% 17.54% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-05-27 1.2569 1.2569 0.12% 0.87% -1.19% -0.74% 5.49% 25.69% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-05-27 1.2371 1.2371 0.12% 0.83% -1.29% -0.94% 5.06% 23.71% 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-05-27 1.0435 1.0869 0.02% 0.30% 0.60% 1.54% 3.00% 8.69% 申購期
007767 華泰保興尊享定開 2022-05-27 1.0447 1.0927 0.02% 0.26% 0.63% 1.64% 3.06% 9.47% 暫停交易
007432 華泰保興久盈 2022-05-27 1.0090 1.0645 0.08% 0.33% 0.97% 1.90% 3.80% 6.59% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-05-27 1.0210 1.0210 0.01% 0.29% 0.57% 1.56% 2.10% 2.10% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-05-27 1.0210 1.0210 0.01% 0.29% 0.57% 1.57% 2.10% 2.10% 申購期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2022-05-27 0.3065 1.468% 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-05-27 0.3722 1.718% 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 近1個月 近3個月 近6個月 近1年 成立以來 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2022-05-27 1.6126 2.3365 0.04% 5.52% -14.67% -23.63% -15.16% 121.88% 暫停交易
人人爱天天做夜夜爽2020