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基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-03-09 1.2957 1.2957 0.19% -0.42% 申購期
005169 華泰保興策略精選A 2022-03-09 1.0674 1.3074 0.00% -16.49% 1.5% 0.6% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-03-09 1.0519 1.2919 0.00% -16.49% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-03-09 2.4039 2.4989 -1.27% -19.36% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-03-09 2.3761 2.4711 -1.27% -19.39% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-03-09 1.3522 1.3522 0.01% -3.67% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-03-09 2.3843 2.3843 -1.14% -18.34% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-03-09 2.3434 2.3434 -1.15% -18.43% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-03-09 1.8078 1.8078 0.20% -15.89% 1.5%0.6% 申購期
006386 華泰保興研究智選C 2022-03-09 1.7706 1.7706 0.20% -15.98% 0 申購期
006642 華泰保興吉年利 2022-03-04 1.6431 2.5578 -1.74% -12.59% 暫停交易
006882 華泰保興健康消費A 2022-03-09 1.4289 1.4289 0.10% -9.65% 1.5% 0.6% 申購期
006883 華泰保興健康消費C 2022-03-09 1.3963 1.3963 0.09% -9.75% 0 申購期
009124 華泰保興科榮A 2022-03-09 1.1520 1.1520 0.36% 0.03% 0.8%0.6% 暫停申購
009125 華泰保興科榮C 2022-03-09 1.1498 1.1498 0.35% 0.01% 0.8%0.6% 暫停申購
012132 華泰保興價值成長A 2022-03-09 0.9017 0.9017 -0.65% -9.37% 申購期
012177 華泰保興價值成長C 2022-03-09 0.9010 0.9010 -0.66% -9.41% 申購期
014999 華泰保興吉年盈A ---------- 1.5%0.6% 認購期
015000 華泰保興吉年盈C ---------- 0 認購期
004024 華泰保興尊誠定開 2022-03-04 1.0822 1.3403 -0.13% 0.50% 0.6% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-03-09 1.3015 1.3015 -0.13% 0.05% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-03-09 1.2908 1.2908 -0.13% 0.02% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-03-09 1.1835 1.1835 -0.03% 0.43% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-03-09 1.0606 1.1647 -0.03% 0.37% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-03-09 1.2423 1.2423 -0.53% -2.70% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-03-09 1.2237 1.2237 -0.54% -2.79% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-03-09 1.0797 1.0797 -0.03% 0.44% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享 2022-03-09 1.0372 1.0852 -0.01% 0.29% 申購期
007432 華泰保興久盈 2022-03-04 1.0091 1.0556 0.08% 0.65% 0.6% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-03-09 1.0144 1.0144 -0.03% 0.45% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-03-09 1.0145 1.0145 -0.02% 0.47% 申購期
007586 華泰保興多策略 2022-03-09 1.7085 2.4324 -1.27% -17.60% 暫停交易
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費申購
004493 華泰保興貨幣A 2022-03-09 0.6903 1.956% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-03-09 0.7561 2.201% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007385 華泰保興安盈 2022-03-09 1.2957 1.2957 0.19% -0.42% 申購期
005169 華泰保興策略精選A 2022-03-09 1.0674 1.3074 0.00% -16.49% 1.5% 0.6% 申購期
005170 華泰保興策略精選C 2022-03-09 1.0519 1.2919 0.00% -16.49% 0 申購期
004374 華泰保興吉年豐A 2022-03-09 2.4039 2.4989 -1.27% -19.36% 1.5%0.6% 申購期
004375 華泰保興吉年豐C 2022-03-09 2.3761 2.4711 -1.27% -19.39% 0 申購期
005522 華泰保興吉年福 2022-03-09 1.3522 1.3522 0.01% -3.67% 暫停交易
005904 華泰保興成長優選A 2022-03-09 2.3843 2.3843 -1.14% -18.34% 1.5%0.6% 申購期
005905 華泰保興成長優選C 2022-03-09 2.3434 2.3434 -1.15% -18.43% 0 申購期
006385 華泰保興研究智選A 2022-03-09 1.8078 1.8078 0.20% -15.89% 1.5%0.6% 申購期
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012132 華泰保興價值成長A 2022-03-09 0.9017 0.9017 -0.65% -9.37% 申購期
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014999 華泰保興吉年盈A ---------- 1.5%0.6% 認購期
015000 華泰保興吉年盈C ---------- 0 認購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
004024 華泰保興尊誠定開 2022-03-04 1.0822 1.3403 -0.13% 0.50% 0.6% 暫停交易
005159 華泰保興尊合債券A 2022-03-09 1.3015 1.3015 -0.13% 0.05% 0.8% 0.6% 申購期
005160 華泰保興尊合債券C 2022-03-09 1.2908 1.2908 -0.13% 0.02% 0 申購期
005645 華泰保興尊信定開 2022-03-09 1.1835 1.1835 -0.03% 0.43% 暫停交易
006188 華泰保興尊頤定開 2022-03-09 1.0606 1.1647 -0.03% 0.37% 暫停交易
005908 華泰保興尊利債券A 2022-03-09 1.2423 1.2423 -0.53% -2.70% 0.8% 0.6% 申購期
005909 華泰保興尊利債券C 2022-03-09 1.2237 1.2237 -0.54% -2.79% 0 申購期
007540 華泰保興安悅 2022-03-09 1.0797 1.0797 -0.03% 0.44% 0.8%0.6% 申購期
007767 華泰保興尊享 2022-03-09 1.0372 1.0852 -0.01% 0.29% 申購期
007432 華泰保興久盈 2022-03-04 1.0091 1.0556 0.08% 0.65% 0.6% 暫停交易
007971 華泰保興恒利中短債A 2022-03-09 1.0144 1.0144 -0.03% 0.45% 申購期
007972 華泰保興恒利中短債C 2022-03-09 1.0145 1.0145 -0.02% 0.47% 申購期
基金代碼基金名稱凈值日期 每萬份收益(元)七日年化收益率 最低申購費 基金狀態
004493 華泰保興貨幣A 2022-03-09 0.6903 1.956% 0 申購期
004494 華泰保興貨幣B 2022-03-09 0.7561 2.201% 0 申購期
基金代碼 基金名稱 凈值日期 最新凈值 累計凈值 期間漲跌 今年以來 最低申購費 基金狀態
007586 華泰保興多策略 2022-03-09 1.7085 2.4324 -1.27% -17.60% 暫停交易

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